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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 718.00 | | 231 718.00 | 231 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 275.00 | | 243 275.00 | 243 275.00 |
BZ Autres créances | 448 732.00 | | 448 732.00 | 448 732.00 |
CF Disponibilités | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 095.00 | | 746 095.00 | 746 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 813.00 | | 977 813.00 | 977 813.00 |
CU Autres participations | 231 718.00 | | 231 718.00 | 231 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 877.00 | 121 371.00 | | 223 877.00 |
DH Report à nouveau | 241 761.00 | 241 761.00 | | 241 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 677.00 | 102 506.00 | | 99 677.00 |
DK Provisions réglementées | 2 319.00 | 1 769.00 | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 576 434.00 | 476 207.00 | | 576 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 477.00 | 168 297.00 | | 150 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 433.00 | 599.00 | | 53 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 639.00 | 71 862.00 | | 103 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 831.00 | 31 289.00 | | 93 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 380.00 | 272 047.00 | | 401 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 813.00 | 748 254.00 | | 977 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 439.00 | | 759 439.00 | 759 439.00 |
FG Production vendue services | 380 202.00 | | 380 202.00 | 380 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 642.00 | | 1 139 642.00 | 1 139 642.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -550.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 742.00 | 58 167.00 | | 53 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 891.00 | 744 684.00 | | 1 162 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 214.00 | 642 178.00 | | 1 063 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 677.00 | 102 506.00 | | 99 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 728.00 | 5 990.00 | | 225 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 718.00 | | | 231 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 718.00 | | | 231 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 728.00 | 5 990.00 | | 225 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 769.00 | 550.00 | | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | 550.00 | | 1 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 639.00 | 103 639.00 | | 103 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
UX Autres créances clients | 243 275.00 | 243 275.00 | | 243 275.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VC Groupe et associés | 440 853.00 | 440 853.00 | | 440 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 477.00 | 17 991.00 | 74 150.00 | 150 477.00 |
VI Groupe et associés | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 007.00 | 692 007.00 | | 692 007.00 |
VW T.V.A. | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 380.00 | 268 894.00 | 74 150.00 | 401 380.00 |