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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 965.00 | 189.00 | 33 777.00 | 33 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 420.00 | 6 131.00 | 3 288.00 | 9 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 225.00 | 12 942.00 | 4 283.00 | 17 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 510.00 | 160 162.00 | 91 348.00 | 251 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 913 300.00 | | 913 300.00 | 913 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 823.00 | | 947 823.00 | 947 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 333.00 | 160 162.00 | 1 039 171.00 | 1 199 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 879 135.00 | | | 879 135.00 |
CU Autres participations | 190 900.00 | 140 900.00 | 50 000.00 | 190 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | -320 000.00 | | | -320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
DL TOTAL (I) | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 881.00 | | | 201 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 853.00 | | | 710 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 783.00 | | | 945 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 171.00 | | | 1 039 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FG Production vendue services | 198 073.00 | | 198 073.00 | 198 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 573.00 | | 208 573.00 | 208 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 193.00 | |
GE Autres charges | | | 7 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 577.00 | | | -8 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 287.00 | | | 233 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 338.00 | | | 221 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 378.00 | | 34 328.00 | 237 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 196.00 | 251 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 196.00 | 60 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 478.00 | | 34 328.00 | 46 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 900.00 | | | 190 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 199.00 | 8 193.00 | 19 130.00 | 30 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 199.00 | 8 193.00 | 19 130.00 | 30 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 935.00 | 25 582.00 | 58 725.00 | 520 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VC Groupe et associés | 879 135.00 | | 879 135.00 | 879 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 881.00 | 49 489.00 | 152 392.00 | 201 881.00 |
VI Groupe et associés | 189 917.00 | 5 199.00 | 184 718.00 | 189 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 762.00 | | | 213 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 210.00 | 55 075.00 | 879 135.00 | 934 210.00 |
VW T.V.A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 783.00 | 113 320.00 | 395 835.00 | 945 783.00 |