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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 291.00 | 5 621.00 | 6 670.00 | 12 291.00 |
040 Immobilisations financières | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 866.00 | 5 621.00 | 31 245.00 | 36 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
072 Créances – Autres | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
084 Disponibilités | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 636.00 | | 130 636.00 | 130 636.00 |
110 Total général Actif | 167 502.00 | 5 621.00 | 161 881.00 | 167 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 697.00 | | | 228 697.00 |
222 Production stockée | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
230 Autres produits | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 900.00 | | | 301 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
242 Autres charges externes. | 113 453.00 | | | 113 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
252 Charges sociales | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 311.00 | | | 278 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142.00 | | | 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |