| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 226 030.00 | 86 741.00 | 139 290.00 | 226 030.00 |
040 Immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 929.00 | 86 741.00 | 142 188.00 | 228 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
072 Créances – Autres | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 977.00 | | 289 977.00 | 289 977.00 |
110 Total général Actif | 518 906.00 | 86 741.00 | 432 165.00 | 518 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 935.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 143 197.00 | | | 1 143 197.00 |
230 Autres produits | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 146 805.00 | | | 1 146 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 625.00 | | | 273 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
242 Autres charges externes. | 238 805.00 | | | 238 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 403 239.00 | | | 403 239.00 |
252 Charges sociales | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
262 Autres charges | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 080 955.00 | | | 1 080 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 89 557.00 | | | 89 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 372.00 | | | 159 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 733.00 | | | 21 733.00 |