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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 700.00 | 800 000.00 | 1 656 700.00 | 2 456 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
CF Disponibilités | 110 234.00 | | 110 234.00 | 110 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 627.00 | | 150 627.00 | 150 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 327.00 | 800 000.00 | 1 807 327.00 | 2 607 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 436 700.00 | 800 000.00 | 1 636 700.00 | 2 436 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 559 195.00 | 1 191 490.00 | | 559 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 868.00 | -632 294.00 | | 163 868.00 |
DK Provisions réglementées | 36 700.00 | 31 492.00 | | 36 700.00 |
DL TOTAL (I) | 979 764.00 | 810 687.00 | | 979 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 580.00 | 541 931.00 | | 362 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 600.00 | 439 648.00 | | 405 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 622.00 | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 404.00 | 2 401.00 | | 56 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 563.00 | 984 602.00 | | 827 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 327.00 | 1 795 290.00 | | 1 807 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 377.00 | 984 602.00 | | 241 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 208.00 | 7 340.00 | | 5 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | 7 340.00 | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 208.00 | -7 340.00 | | -5 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 574.00 | -3 312.00 | | -5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 300.00 | 322 000.00 | | 324 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 432.00 | 954 294.00 | | 160 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 868.00 | -632 294.00 | | 163 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 700.00 | | | 2 456 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 456 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 700.00 | | | 2 456 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 492.00 | 5 208.00 | | 31 492.00 |
6T Sur comptes clients | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 492.00 | 5 208.00 | | 831 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 581.00 | 181 394.00 | 181 187.00 | 362 581.00 |
VI Groupe et associés | 405 600.00 | 600.00 | 405 000.00 | 405 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 494.00 | | | 178 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 393.00 | 60 393.00 | | 60 393.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 564.00 | 241 377.00 | 586 187.00 | 827 564.00 |