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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 309.00 | 35 618.00 | 18 691.00 | 54 309.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 209.00 | 35 618.00 | 19 591.00 | 55 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 304.00 | 5 456.00 | 199 848.00 | 205 304.00 |
072 Créances – Autres | 86 952.00 | | 86 952.00 | 86 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 942.00 | 5 456.00 | 302 486.00 | 307 942.00 |
110 Total général Actif | 363 152.00 | 41 074.00 | 322 077.00 | 363 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 579.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 38 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 111.00 | | | 112 111.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 156.00 | | | 44 156.00 |