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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 302.00 | 4 052.00 | 1 250.00 | 5 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 412.00 | 3 217.00 | 4 195.00 | 7 412.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 364.00 | 7 269.00 | 26 095.00 | 33 364.00 |
060 Stock marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
110 Total général Actif | 46 171.00 | 7 269.00 | 38 902.00 | 46 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 354.00 | 48 398.00 | | 48 354.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 354.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 359.00 | 49 752.00 | | 48 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | -163.00 | | -76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 137.00 | 1 183.00 | | 1 137.00 |
242 Autres charges externes. | 13 786.00 | 15 982.00 | | 13 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 1 325.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 066.00 | 19 544.00 | | 20 066.00 |
252 Charges sociales | 7 372.00 | 7 675.00 | | 7 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 054.00 | 2 008.00 | | 2 054.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 204.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 102.00 | 47 758.00 | | 46 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 257.00 | 1 994.00 | | 2 257.00 |
290 Produits exceptionnels | | 76.00 | | |
294 Charges financières | 49.00 | 61.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 301.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 793.00 | 1 708.00 | | 1 793.00 |