| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 513.00 | 1 738.00 | 2 250.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 349.00 | 513.00 | 1 837.00 | 2 349.00 |
072 Créances – Autres | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
084 Disponibilités | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 453.00 | | 110 453.00 | 110 453.00 |
110 Total général Actif | 112 802.00 | 513.00 | 112 290.00 | 112 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 426.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 817.00 | 4 167.00 | 9 651.00 | 13 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 375.00 | 137.00 | 4 237.00 | 4 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 293.00 | 4 304.00 | 13 989.00 | 18 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 513.00 | | 107 513.00 | 107 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 702.00 | | 163 702.00 | 163 702.00 |
BZ Autres créances | 84 287.00 | | 84 287.00 | 84 287.00 |
CF Disponibilités | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 734.00 | | 389 734.00 | 389 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 027.00 | 4 304.00 | 403 723.00 | 408 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 123.00 | | | 254 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 123.00 | | | 254 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
242 Autres charges externes. | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
252 Charges sociales | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 878.00 | | | 210 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
DL TOTAL (I) | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 724.00 | | | 98 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 250.00 | | | 324 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 723.00 | | | 403 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 720.00 | | | 242 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99.00 | | | 99.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
FG Production vendue services | 532 931.00 | | 532 931.00 | 532 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 931.00 | | 532 931.00 | 532 931.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 075.00 | | | 533 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 074.00 | | | 520 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 646.00 | | 7 646.00 | 10 646.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 545.00 | | 7 646.00 | 10 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722.00 | 1 582.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | 1 582.00 | | 2 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 163 702.00 | 163 702.00 | | 163 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 170.00 | 5 518.00 | 8 652.00 | 14 170.00 |
VI Groupe et associés | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 089.00 | 247 989.00 | 99.00 | 248 089.00 |
VW T.V.A. | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 371.00 | 242 720.00 | 8 652.00 | 251 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
ST Autres comptes | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
YT Sous‐traitance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 093.00 | | | 79 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |