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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 160 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 206 257.00 | |
BT Marchandises | | | 4 020.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 741.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 246 767.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 244.00 | | | -17 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 951.00 | -17 244.00 | | 16 951.00 |
DL TOTAL (I) | 707.00 | -16 244.00 | | 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 828.00 | 106 514.00 | | 90 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 419.00 | 141 036.00 | | 122 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | 7 614.00 | | 9 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 052.00 | 9 807.00 | | 23 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 059.00 | 264 972.00 | | 246 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 767.00 | 248 728.00 | | 246 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 092.00 | 174 145.00 | | 171 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | -21 699.00 | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 134.00 | 123 463.00 | | 193 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 183.00 | 140 707.00 | | 176 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 951.00 | -17 244.00 | | 16 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 680.00 | | | 220 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820.00 | 8 603.00 | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | 8 603.00 | | 5 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 828.00 | 15 860.00 | 65 215.00 | 90 828.00 |
VI Groupe et associés | 122 419.00 | 122 419.00 | | 122 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 059.00 | 171 092.00 | 65 215.00 | 246 059.00 |