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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 915.00 | 585.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 48 481.00 | 10 266.00 | 38 215.00 | 48 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 003.00 | 7 325.00 | 13 679.00 | 21 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 103.00 | 5 367.00 | 12 736.00 | 18 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 397.00 | 23 873.00 | 65 524.00 | 89 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BT Marchandises | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CF Disponibilités | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 256.00 | 23 873.00 | 105 383.00 | 129 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 133.00 | | | -7 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268.00 | -7 133.00 | | 4 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
DL TOTAL (I) | 6 618.00 | 2 350.00 | | 6 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 340.00 | 17 227.00 | | 13 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 380.00 | 46 551.00 | | 38 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 11 786.00 | | 8 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 671.00 | 6 023.00 | | 19 671.00 |
EA Autres dettes | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 765.00 | 100 294.00 | | 98 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 383.00 | 102 645.00 | | 105 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
FD Production vendue biens | 191 751.00 | | 191 751.00 | 191 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 119.00 | | 218 119.00 | 218 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 739.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 765.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -13 763.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 334.00 | 132 218.00 | | 219 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 066.00 | 139 351.00 | | 215 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268.00 | -7 133.00 | | 4 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 484.00 | | | 1 484.00 |