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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 832.00 | 9 277.00 | 48 554.00 | 57 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 910.00 | 9 277.00 | 336 632.00 | 345 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 642.00 | | 432 642.00 | 432 642.00 |
BT Marchandises | 933 343.00 | | 933 343.00 | 933 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 942.00 | 2 233.00 | 1 203 709.00 | 1 205 942.00 |
BZ Autres créances | 663 315.00 | | 663 315.00 | 663 315.00 |
CF Disponibilités | 2 039 693.00 | | 2 039 693.00 | 2 039 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 855.00 | 2 233.00 | 5 378 622.00 | 5 380 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 764.00 | 11 510.00 | 5 715 254.00 | 5 726 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DG Autres réserves | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
DH Report à nouveau | -185 537.00 | | | -185 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 293.00 | -185 537.00 | | 288 293.00 |
DL TOTAL (I) | 122 457.00 | -165 835.00 | | 122 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742 948.00 | | | 4 742 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 757.00 | 350 408.00 | | 569 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 026.00 | 6 352.00 | | 264 026.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 728 336.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 592 797.00 | 1 085 096.00 | | 5 592 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 254.00 | 919 261.00 | | 5 715 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 497 956.00 | 113 671.00 | 4 611 628.00 | 4 497 956.00 |
FD Production vendue biens | 2 021 679.00 | 246 903.00 | 2 268 582.00 | 2 021 679.00 |
FG Production vendue services | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 528 824.00 | 360 575.00 | 6 889 398.00 | 6 528 824.00 |
FM Production stockée | | | 283 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 716.00 | |
FQ Autres produits | | | -31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 196 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 216 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 473.00 | 3 000.00 | | 11 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 473.00 | 3 000.00 | | 11 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 694.00 | -3 000.00 | | -9 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 198 448.00 | 1 063 139.00 | | 7 198 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 156.00 | 1 248 675.00 | | 6 910 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 293.00 | -185 537.00 | | 288 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 059.00 | | 325 851.00 | 20 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 270 000.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961.00 | | 52 871.00 | 4 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | 2 980.00 | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698.00 | 8 579.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 8 579.00 | | 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 757.00 | 569 757.00 | | 569 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 471.00 | 141 471.00 | | 141 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 346.00 | 1 203 346.00 | | 1 203 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 203 145.00 | 203 145.00 | | 203 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 742 948.00 | 4 742 948.00 | | 4 742 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 170.00 | 460 170.00 | | 460 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 096.00 | 1 911 096.00 | | 1 911 096.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 802.00 | 5 577 802.00 | | 5 577 802.00 |