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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 440.00 | | 147 440.00 | 147 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 508.00 | 10 198.00 | 7 310.00 | 17 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 701.00 | 25 091.00 | 21 609.00 | 46 701.00 |
040 Immobilisations financières | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 836.00 | 35 289.00 | 194 547.00 | 229 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
060 Stock marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
110 Total général Actif | 258 813.00 | 35 289.00 | 223 524.00 | 258 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 618.00 | | | 245 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 565.00 | | | 270 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -883.00 | | | -883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 699.00 | | | -10 699.00 |
242 Autres charges externes. | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 674.00 | | | 102 674.00 |
252 Charges sociales | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
262 Autres charges | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 059.00 | | | 236 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 424.00 | | | 424.00 |
294 Charges financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 147 440.00 | | | 147 440.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 513.00 | | | 225 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |