| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 750.00 | 2 951.00 | 1 799.00 | 4 750.00 |
040 Immobilisations financières | 322 300.00 | | 322 300.00 | 322 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 050.00 | 2 951.00 | 324 099.00 | 327 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
084 Disponibilités | 286 882.00 | | 286 882.00 | 286 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 660.00 | | 296 660.00 | 296 660.00 |
110 Total général Actif | 623 710.00 | 2 951.00 | 620 759.00 | 623 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 233 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 507.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 587 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 759.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 440.00 | 92 440.00 | | 100 440.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 447.00 | 92 444.00 | | 100 447.00 |
242 Autres charges externes. | 4 389.00 | 4 417.00 | | 4 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 1 041.00 | | 1 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 401.00 | 57 992.00 | | 58 401.00 |
252 Charges sociales | 22 132.00 | 20 956.00 | | 22 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 701.00 | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 775.00 | 85 117.00 | | 87 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 672.00 | 7 327.00 | | 12 672.00 |
280 Produits financiers | 141 540.00 | 50 124.00 | | 141 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 677.00 | 1 084.00 | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 714.00 | | 3 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 594.00 | 55 653.00 | | 164 594.00 |