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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BZ Autres créances | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
CF Disponibilités | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 706.00 | | 82 706.00 | 82 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 834.00 | 1 659.00 | | 2 834.00 |
DG Autres réserves | 19 063.00 | 1 754.00 | | 19 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 140.00 | 23 495.00 | | 20 140.00 |
DL TOTAL (I) | 87 038.00 | 71 908.00 | | 87 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 099.00 | 27 649.00 | | 14 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 2 054.00 | | 1 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 608.00 | 32 677.00 | | 15 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 646.00 | 104 585.00 | | 102 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 945.00 | 23.00 | | 43 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 226.00 | -23.00 | | -36 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | -213.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 834.00 | 25 388.00 | | 66 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 694.00 | 1 893.00 | | 46 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 140.00 | 23 495.00 | | 20 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 130.00 | | 4 950.00 | 62 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 945.00 | 19 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 195.00 | 43 945.00 | 19 940.00 | 3 195.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 935.00 | | 4 950.00 | 58 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VC Groupe et associés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |