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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 221.00 | 11 315.00 | 4 906.00 | 16 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 636.00 | 56 777.00 | 49 859.00 | 106 636.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 442.00 | 69 941.00 | 313 500.00 | 383 442.00 |
BT Marchandises | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
BZ Autres créances | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 136 504.00 | | 136 504.00 | 136 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 663.00 | | 239 663.00 | 239 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 104.00 | 69 941.00 | 553 163.00 | 623 104.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 017.00 | 113 918.00 | | 170 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 457.00 | 120 385.00 | | 57 457.00 |
DL TOTAL (I) | 232 974.00 | 239 803.00 | | 232 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 049.00 | 183 452.00 | | 135 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 375.00 | 154 312.00 | | 130 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 145.00 | 81 180.00 | | 51 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 189.00 | 422 564.00 | | 320 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 163.00 | 662 367.00 | | 553 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 656.00 | 276 256.00 | | 242 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 296.00 | | 14 146.00 | 369 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 850.00 | | | 231 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 711.00 | | 12 146.00 | 110 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 735.00 | | 2 000.00 | 26 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 786.00 | 21 155.00 | | 48 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 936.00 | 21 155.00 | | 46 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 049.00 | 57 516.00 | 77 533.00 | 135 049.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 487.00 | 43 514.00 | 27 973.00 | 71 487.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 189.00 | 242 656.00 | 77 533.00 | 320 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
ST Autres comptes | 91 524.00 | | | 91 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 163.00 | | | 190 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 401.00 | | | 156 401.00 |
ZE Dividendes | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 707.00 | | | 215 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |