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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 527.00 | | 169 527.00 | 169 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 137.00 | | 484 137.00 | 484 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 399.00 | | 105 399.00 | 105 399.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 239 604.00 | | 239 604.00 | 239 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 372.00 | | 355 372.00 | 355 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 510.00 | | 839 510.00 | 839 510.00 |
CU Autres participations | 307 110.00 | | 307 110.00 | 307 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 916.00 | | | 157 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
DK Provisions réglementées | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DL TOTAL (I) | 304 030.00 | | | 304 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 323.00 | | | 465 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 479.00 | | | 535 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 510.00 | | | 839 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 479.00 | | | 235 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 399.00 | | 105 399.00 | 105 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 399.00 | | 105 399.00 | 105 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 471.00 | | | 202 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 468.00 | | | 118 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 138.00 | | | 484 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 138.00 | | | 484 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 528.00 | | 169 528.00 | 169 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 324.00 | 165 324.00 | 270 000.00 | 465 324.00 |
VI Groupe et associés | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 796.00 | 115 768.00 | 177 028.00 | 292 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 480.00 | 235 480.00 | 270 000.00 | 535 480.00 |