| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
AP Constructions | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 347.00 | 302 729.00 | 156 617.00 | 459 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 670.00 | 109 328.00 | 177 342.00 | 286 670.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 860.00 | 423 748.00 | 383 112.00 | 806 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 108.00 | 103 301.00 | 1 000 807.00 | 1 104 108.00 |
BZ Autres créances | 1 223 679.00 | | 1 223 679.00 | 1 223 679.00 |
CF Disponibilités | 167 963.00 | | 167 963.00 | 167 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 335.00 | 103 301.00 | 2 410 033.00 | 2 513 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 195.00 | 527 049.00 | 2 793 146.00 | 3 320 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 210.00 | 272 210.00 | | 272 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 331.00 | 417 807.00 | | 1 079 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 794.00 | 661 524.00 | | 439 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 556.00 | 1 378 762.00 | | 1 818 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 470.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 777.00 | 340 248.00 | | 207 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 743.00 | 357 169.00 | | 349 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 435.00 | 548 892.00 | | 339 435.00 |
EA Autres dettes | 77 633.00 | 28 443.00 | | 77 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 589.00 | 1 301 442.00 | | 974 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 146.00 | 2 699 674.00 | | 2 793 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 448.00 | 1 094 385.00 | | 878 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 799 900.00 | | 2 799 900.00 | 2 799 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 900.00 | | 2 799 900.00 | 2 799 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 782.00 | |
GE Autres charges | | | 11 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 642.00 | 32 440.00 | | 1 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 027.00 | 270.00 | | 11 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 027.00 | 270.00 | | 11 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 027.00 | -270.00 | | -11 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 695.00 | 250 481.00 | | 150 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 328.00 | 2 787 673.00 | | 2 846 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 533.00 | 2 126 148.00 | | 2 406 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 794.00 | 661 524.00 | | 439 794.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 915.00 | | 176 437.00 | 916 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 600.00 | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 491.00 | 806 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 891.00 | 757 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 513.00 | | 128 085.00 | 671 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 401.00 | | | 245 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 432.00 | 89 207.00 | 41 892.00 | 376 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 432.00 | 89 207.00 | 41 892.00 | 376 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
6T Sur comptes clients | 72 663.00 | 33 782.00 | 5 432.00 | 72 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 663.00 | 33 782.00 | 5 432.00 | 72 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 133.00 | 33 782.00 | 24 902.00 | 92 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 782.00 | 24 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 743.00 | 349 743.00 | | 349 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 633.00 | 77 633.00 | | 77 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 980 604.00 | 980 604.00 | | 980 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 504.00 | 35 057.00 | 88 447.00 | 123 504.00 |
VB T. V. A. | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 682.00 | 1 050 682.00 | | 1 050 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 058.00 | 110 917.00 | 96 141.00 | 207 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 190.00 | | | 133 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 117.00 | 96 117.00 | | 96 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 271.00 | 2 240 023.00 | 89 248.00 | 2 329 271.00 |
VW T.V.A. | 188 668.00 | 188 668.00 | | 188 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 589.00 | 878 448.00 | 96 141.00 | 974 589.00 |