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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 713.00 | 11 102.00 | 22 611.00 | 33 713.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 929.00 | 15 014.00 | 61 916.00 | 76 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 242.00 | 78 093.00 | 283 150.00 | 361 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 384.00 | 104 208.00 | 395 176.00 | 499 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
BT Marchandises | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 805 840.00 | 718 434.00 | 4 087 406.00 | 4 805 840.00 |
BZ Autres créances | 201 768.00 | | 201 768.00 | 201 768.00 |
CF Disponibilités | 1 194 159.00 | | 1 194 159.00 | 1 194 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 369 003.00 | 718 434.00 | 5 650 569.00 | 6 369 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 388.00 | 822 642.00 | 6 045 745.00 | 6 868 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 364 164.00 | | | 364 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 899.00 | | | 668 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 553.00 | | | 621 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 452.00 | | | 1 345 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 460.00 | | | 3 272 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 677.00 | | | 1 038 677.00 |
EA Autres dettes | 360 107.00 | | | 360 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 293.00 | | | 4 700 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 745.00 | | | 6 045 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 695 414.00 | | | 4 695 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 421.00 | | 232 964.00 | 266 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 407.00 | | 14 306.00 | 24 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 514.00 | | 218 659.00 | 219 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 333.00 | 64 875.00 | | 39 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | 5 407.00 | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 638.00 | 59 468.00 | | 33 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261 232.00 | 524 695.00 | 67 494.00 | 261 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 232.00 | 524 695.00 | 67 494.00 | 261 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 232.00 | 524 695.00 | 67 494.00 | 261 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 460.00 | 3 272 460.00 | | 3 272 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 003.00 | 189 003.00 | | 189 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 238.00 | 144 238.00 | | 144 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 107.00 | 360 107.00 | | 360 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 727.00 | 3 883 727.00 | | 3 883 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 922 113.00 | 557 949.00 | 364 164.00 | 922 113.00 |
VB T. V. A. | 148 954.00 | 148 954.00 | | 148 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 398.00 | 13 518.00 | 4 880.00 | 18 398.00 |
VI Groupe et associés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 049 693.00 | 4 663 029.00 | 386 664.00 | 5 049 693.00 |
VW T.V.A. | 563 985.00 | 563 985.00 | | 563 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 293.00 | 4 695 414.00 | 4 880.00 | 4 700 293.00 |