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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 900.00 | 195 446.00 | 224 454.00 | 419 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 478.00 | 334.00 | 99 143.00 | 99 478.00 |
CF Disponibilités | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 313.00 | 334.00 | 175 979.00 | 176 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 213.00 | 195 780.00 | 400 433.00 | 596 213.00 |
CU Autres participations | 319 900.00 | 95 446.00 | 224 454.00 | 319 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 200.00 | 623 200.00 | | 623 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DH Report à nouveau | -138 386.00 | -84 737.00 | | -138 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 467.00 | -53 649.00 | | -107 467.00 |
DL TOTAL (I) | 377 431.00 | 484 897.00 | | 377 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 6 144.00 | | 4 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765.00 | 1 504.00 | | 1 765.00 |
EA Autres dettes | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 002.00 | 23 922.00 | | 23 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 433.00 | 508 819.00 | | 400 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356.00 | 16 120.00 | | 1 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 823.00 | 69 769.00 | | 108 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 467.00 | -53 649.00 | | -107 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 900.00 | | | 419 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 900.00 | | | 419 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 871.00 | 85 575.00 | | 109 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142.00 | 195.00 | 3.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 013.00 | 85 770.00 | 3.00 | 110 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 013.00 | 85 770.00 | 3.00 | 110 013.00 |