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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 184.00 | 406.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 919.00 | 34 331.00 | 129 588.00 | 163 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 288.00 | 34 515.00 | 139 773.00 | 174 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 895 978.00 | | 895 978.00 | 895 978.00 |
BZ Autres créances | 1 399 127.00 | | 1 399 127.00 | 1 399 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 3 248 807.00 | | 3 248 807.00 | 3 248 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 022.00 | | 241 022.00 | 241 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 807 935.00 | | 5 807 935.00 | 5 807 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 224.00 | 34 515.00 | 5 947 709.00 | 5 982 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 358.00 | 590.00 | | 1 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670 566.00 | 371 668.00 | | 3 670 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 925.00 | 422 358.00 | | 3 726 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 037.00 | 8 787.00 | | 4 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 286.00 | 402 299.00 | | 775 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 294.00 | 234 417.00 | | 1 437 294.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 3 868.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 784.00 | 705 638.00 | | 2 220 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 709.00 | 1 127 996.00 | | 5 947 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 538 385.00 | | 15 538 385.00 | 15 538 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 538 385.00 | | 15 538 385.00 | 15 538 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 616 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 831 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 596 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 020 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 007 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047.00 | 16 286.00 | | 10 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 047.00 | 16 286.00 | | 10 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 317.00 | -16 286.00 | | -9 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327 384.00 | 148 480.00 | | 1 327 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 617 056.00 | 2 725 805.00 | | 15 617 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 946 489.00 | 2 354 138.00 | | 11 946 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670 566.00 | 371 668.00 | | 3 670 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 919.00 | 23 755.00 | | 25 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 400.00 | 22 115.00 | | 12 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | 21 931.00 | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 286.00 | 775 286.00 | | 775 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455 920.00 | 1 455 920.00 | | 1 455 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536 128.00 | 2 536 128.00 | | 2 536 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 907.00 | 2 536 128.00 | 9 779.00 | 2 545 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 409.00 | 2 239 409.00 | | 2 239 409.00 |