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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 643.00 | 170.00 | 813.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 790.00 | 41 789.00 | 3 001.00 | 44 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 555.00 | 63 332.00 | 25 222.00 | 88 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 457.00 | 105 764.00 | 150 693.00 | 256 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 191.00 | | 63 191.00 | 63 191.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 730.00 | 19 717.00 | 205 013.00 | 224 730.00 |
BZ Autres créances | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 737.00 | 19 717.00 | 333 019.00 | 352 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 193.00 | 125 481.00 | 483 712.00 | 609 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 320.00 | 9 027.00 | | 76 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 815.00 | 67 293.00 | | -28 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 618.00 | | |
DL TOTAL (I) | 58 504.00 | 87 938.00 | | 58 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 810.00 | 144 581.00 | | 126 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 522.00 | 72 019.00 | | 121 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 496.00 | 130 722.00 | | 171 496.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | 3 139.00 | | 4 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 208.00 | 350 461.00 | | 425 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 712.00 | 438 398.00 | | 483 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 123.00 | 269 089.00 | | 366 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 743.00 | 26 369.00 | | 25 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 224 730.00 | 224 730.00 | | 224 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 796.00 | 291 796.00 | | 291 796.00 |