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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 682.00 | 4 637.00 | 10 045.00 | 14 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 11 472.00 | 23 527.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 839.00 | 16 109.00 | 43 729.00 | 59 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 776.00 | | 98 776.00 | 98 776.00 |
BZ Autres créances | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
CF Disponibilités | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 478.00 | | 213 478.00 | 213 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 317.00 | 16 109.00 | 257 207.00 | 273 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 386.00 | 15 705.00 | | 13 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 859.00 | -2 319.00 | | 20 859.00 |
DL TOTAL (I) | 45 245.00 | 24 386.00 | | 45 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 917.00 | 40 797.00 | | 29 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 591.00 | 196 767.00 | | 151 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 984.00 | 30 420.00 | | 28 984.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 962.00 | 267 984.00 | | 211 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 207.00 | 292 370.00 | | 257 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 642.00 | | 395 642.00 | 395 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 642.00 | | 395 642.00 | 395 642.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 750.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -750.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 320.00 | 437 510.00 | | 413 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 461.00 | 439 829.00 | | 392 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 859.00 | -2 319.00 | | 20 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 837.00 | | 2.00 | 59 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300.00 | 9 809.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 9 809.00 | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 591.00 | 151 441.00 | 150.00 | 151 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 98 776.00 | 71 634.00 | 27 142.00 | 98 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 874.00 | 11 013.00 | 18 861.00 | 29 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VP Divers | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 057.00 | 120 914.00 | 27 142.00 | 148 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 962.00 | 192 952.00 | 19 011.00 | 211 962.00 |