| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 582.00 | 4 645.00 | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 000.00 | | 1 353 000.00 | 1 353 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 764.00 | 7 999.00 | 3 764.00 | 11 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 429.00 | 108 395.00 | 56 033.00 | 164 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 856.00 | 2 164.00 | 12 692.00 | 14 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 325.00 | 119 141.00 | 1 435 184.00 | 1 554 325.00 |
BT Marchandises | 125 864.00 | | 125 864.00 | 125 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BZ Autres créances | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CF Disponibilités | 85 235.00 | | 85 235.00 | 85 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 367.00 | | 245 367.00 | 245 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 692.00 | 119 141.00 | 1 680 551.00 | 1 799 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 844.00 | 448 233.00 | | 609 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 634.00 | 161 611.00 | | 175 634.00 |
DL TOTAL (I) | 895 477.00 | 719 844.00 | | 895 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 012.00 | 903 894.00 | | 87 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 299.00 | 312 596.00 | | 557 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 429.00 | 84 538.00 | | 97 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 334.00 | 34 139.00 | | 43 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 074.00 | 1 335 167.00 | | 785 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 551.00 | 2 055 010.00 | | 1 680 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 516.00 | 545 422.00 | | 711 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 243.00 | | 14 757.00 | 1 541 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 1 554 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 176 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 500.00 | | 3 727.00 | 1 354 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 487.00 | | 9 380.00 | 168 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 256.00 | | 1 650.00 | 18 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 853.00 | 24 786.00 | 1 662.00 | 93 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 853.00 | 24 204.00 | 1 662.00 | 93 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 164.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
UX Autres créances clients | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 992.00 | 13 434.00 | 54 862.00 | 86 992.00 |
VI Groupe et associés | 557 299.00 | 557 299.00 | | 557 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 879.00 | | | 816 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 074.00 | 711 516.00 | 54 862.00 | 785 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 2 536.00 | | 2 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 392.00 | 13 416.00 | | 13 392.00 |
ST Autres comptes | 24 267.00 | 33 756.00 | | 24 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 645.00 | 48 971.00 | | 48 645.00 |
YT Sous‐traitance | 15 137.00 | 12 669.00 | | 15 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 444.00 | 2 179.00 | | 2 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 179.00 | 4 715.00 | | 5 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 616.00 | 105 066.00 | | 105 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 727.00 | 86 272.00 | | 85 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 440.00 | 108 811.00 | | 101 440.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |