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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 010.00 | 41 921.00 | 66 089.00 | 108 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 286.00 | 52 685.00 | 202 601.00 | 255 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 523 296.00 | 94 606.00 | 428 690.00 | 523 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 443.00 | | 228 443.00 | 228 443.00 |
BZ Autres créances | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CF Disponibilités | 223 650.00 | | 223 650.00 | 223 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 133.00 | | 505 133.00 | 505 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 429.00 | 94 606.00 | 933 823.00 | 1 028 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 766.00 | 167 609.00 | | 191 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 669.00 | 64 157.00 | | 135 669.00 |
DL TOTAL (I) | 377 935.00 | 237 266.00 | | 377 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 949.00 | 23 063.00 | | 356 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050.00 | 12 798.00 | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 608.00 | 53 788.00 | | 80 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 397.00 | 60 252.00 | | 107 397.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 889.00 | 149 901.00 | | 555 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 823.00 | 387 168.00 | | 933 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 007.00 | 149 901.00 | | 257 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 863.00 | | 400 627.00 | 158 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 695.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 195.00 | 523 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 363 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 322.00 | | 300 473.00 | 75 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 541.00 | | 154.00 | 83 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 108.00 | 42 998.00 | 12 500.00 | 64 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 108.00 | 42 998.00 | 12 500.00 | 64 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 228 443.00 | 228 443.00 | | 228 443.00 |
VB T. V. A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 369.00 | 55 487.00 | 215 979.00 | 354 369.00 |
VI Groupe et associés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 426.00 | 244 426.00 | | 244 426.00 |
VW T.V.A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 889.00 | 257 007.00 | 215 979.00 | 555 889.00 |