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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 340.00 | 2 511.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851.00 | 340.00 | 2 511.00 | 2 851.00 |
BP En cours de production de services | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BZ Autres créances | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 395.00 | 340.00 | 47 055.00 | 47 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 160.00 | | | -3 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 260.00 | -3 160.00 | | -26 260.00 |
DL TOTAL (I) | -14 420.00 | 11 840.00 | | -14 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 754.00 | 8 987.00 | | 22 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 546.00 | 18 343.00 | | 23 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 175.00 | 19 691.00 | | 15 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 475.00 | 63 878.00 | | 61 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 055.00 | 75 719.00 | | 47 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 475.00 | 63 878.00 | | 61 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 113.00 | 14 020.00 | 119 133.00 | 105 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 113.00 | 14 020.00 | 119 133.00 | 105 113.00 |
FM Production stockée | | | 4 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 2.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 2.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -2.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 358.00 | 149 046.00 | | 126 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 618.00 | 152 206.00 | | 152 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 260.00 | -3 160.00 | | -26 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 340.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VC Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VI Groupe et associés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VP Divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |