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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
AP Constructions | 140 008.00 | 39 321.00 | 100 687.00 | 140 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 674.00 | 15 313.00 | 22 361.00 | 37 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 525.00 | 11 387.00 | 15 138.00 | 26 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 407.00 | 66 021.00 | 178 385.00 | 244 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BZ Autres créances | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CF Disponibilités | 111 664.00 | | 111 664.00 | 111 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 977.00 | | 165 977.00 | 165 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 383.00 | 66 021.00 | 344 362.00 | 410 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 265.00 | 107 302.00 | | 178 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 332.00 | 70 963.00 | | 26 332.00 |
DL TOTAL (I) | 213 397.00 | 187 065.00 | | 213 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 881.00 | 71 080.00 | | 54 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 106.00 | 46 021.00 | | 17 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 18 804.00 | | 16 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 271.00 | 17 582.00 | | 39 271.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | 705.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 965.00 | 154 192.00 | | 130 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 362.00 | 341 257.00 | | 344 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 690 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 738.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 229.00 | | | -5 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 18 311.00 | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 195.00 | 635 901.00 | | 690 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 863.00 | 564 938.00 | | 663 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 332.00 | 70 963.00 | | 26 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 916.00 | | | 251 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 509.00 | 244 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 509.00 | 204 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 716.00 | | | 211 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 887.00 | 26 427.00 | 6 000.00 | 45 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 887.00 | 26 427.00 | 6 000.00 | 45 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 881.00 | 16 573.00 | 38 308.00 | 54 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 615.00 | 30 615.00 | 2 000.00 | 32 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 965.00 | 92 657.00 | 38 308.00 | 130 965.00 |