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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 823.00 | 11 198.00 | 18 624.00 | 29 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 249.00 | 5 057.00 | 3 191.00 | 8 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 243.00 | 16 256.00 | 21 987.00 | 38 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BN En cours de production de biens | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 454.00 | | 109 454.00 | 109 454.00 |
BZ Autres créances | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CF Disponibilités | 86 647.00 | | 86 647.00 | 86 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 123.00 | | 240 123.00 | 240 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 367.00 | 16 256.00 | 262 110.00 | 278 367.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
DL TOTAL (I) | 135 306.00 | | | 135 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
EA Autres dettes | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 803.00 | | | 126 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 110.00 | | | 262 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 342.00 | | | 108 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 416.00 | | 509 416.00 | 509 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 416.00 | | 509 416.00 | 509 416.00 |
FM Production stockée | | | 7 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 571.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 113.00 | | | 529 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 307.00 | | | 464 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 696.00 | | 13 547.00 | 24 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 621.00 | | 13 451.00 | 24 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 96.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 684.00 | 5 571.00 | | 10 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 684.00 | 5 571.00 | | 10 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 109 454.00 | 109 454.00 | | 109 454.00 |
VB T. V. A. | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 436.00 | 2 975.00 | 5 460.00 | 8 436.00 |
VI Groupe et associés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 235.00 | 129 160.00 | 75.00 | 129 235.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 803.00 | 108 342.00 | 5 460.00 | 113 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
ST Autres comptes | 87 382.00 | | | 87 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
YT Sous‐traitance | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |