| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 688.00 | 14 687.00 | 18 001.00 | 32 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 636.00 | 3 944.00 | 9 691.00 | 13 636.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 319.00 | 20 126.00 | 29 193.00 | 49 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BP En cours de production de services | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 565.00 | | 227 565.00 | 227 565.00 |
BZ Autres créances | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
CF Disponibilités | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 284.00 | | 342 284.00 | 342 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 603.00 | 20 126.00 | 371 477.00 | 391 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 670.00 | 63 199.00 | | 84 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 484.00 | 21 471.00 | | 19 484.00 |
DL TOTAL (I) | 106 354.00 | 86 870.00 | | 106 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 475.00 | 450.00 | | 19 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 692.00 | 75 163.00 | | 38 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 278.00 | 122 655.00 | | 114 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 599.00 | 51 091.00 | | 57 599.00 |
EA Autres dettes | 35 079.00 | 610.00 | | 35 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 123.00 | 249 969.00 | | 265 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 477.00 | 336 839.00 | | 371 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 123.00 | | | 265 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 384.00 | 8 742.00 | | 11 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889.00 | 8 742.00 | | 9 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 475.00 | 353.00 | 19 123.00 | 19 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 465.00 | 273 465.00 | | 273 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 965.00 | 273 465.00 | 1 500.00 | 274 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 123.00 | 246 000.00 | 19 123.00 | 265 123.00 |