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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 713.00 | 13 571.00 | 67 142.00 | 80 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 088.00 | 5 007.00 | 24 081.00 | 29 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 967.00 | 18 578.00 | 110 389.00 | 128 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 254.00 | | 230 254.00 | 230 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 755 004.00 | | 755 004.00 | 755 004.00 |
BZ Autres créances | 315 144.00 | | 315 144.00 | 315 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 014.00 | 3 767.00 | 557 247.00 | 561 014.00 |
CF Disponibilités | 528 222.00 | | 528 222.00 | 528 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 784.00 | 3 767.00 | 2 413 017.00 | 2 416 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 751.00 | 22 345.00 | 2 523 406.00 | 2 545 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 629.00 | 19 077.00 | | 258 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 761.00 | 539 552.00 | | 971 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 890.00 | 564 129.00 | | 1 235 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 710.00 | 205 477.00 | | 817 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 984.00 | 235 765.00 | | 278 984.00 |
EA Autres dettes | 190 823.00 | 158 503.00 | | 190 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 516.00 | 599 745.00 | | 1 287 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 406.00 | 1 163 874.00 | | 2 523 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 516.00 | 599 745.00 | | 1 287 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 469.00 | | 97 498.00 | 31 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 257.00 | | 60 456.00 | 20 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | | 32 426.00 | 4 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 4 616.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 380.00 | 12 198.00 | | 6 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | 7 479.00 | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 4 719.00 | | 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 767.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 710.00 | 817 710.00 | | 817 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 495.00 | 187 495.00 | | 187 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 823.00 | 190 823.00 | | 190 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
VB T. V. A. | 83 348.00 | 83 348.00 | | 83 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 797.00 | 231 797.00 | | 231 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 806.00 | 342 290.00 | 11 516.00 | 353 806.00 |
VW T.V.A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 516.00 | 1 287 516.00 | | 1 287 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 530.00 | 928.00 | | 9 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 825 068.00 | 365 058.00 | | 825 068.00 |
ST Autres comptes | 1 435 077.00 | 541 104.00 | | 1 435 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 299.00 | 645.00 | | 154 299.00 |
YT Sous‐traitance | 1 823 275.00 | 676 700.00 | | 1 823 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 428.00 | 4 084.00 | | 6 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 896.00 | 4 212.00 | | 19 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 426.00 | 5 140.00 | | 29 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 784.00 | 267 896.00 | | 741 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655 529.00 | 198 014.00 | | 655 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 244 148.00 | 1 587 590.00 | | 4 244 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |