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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
CF Disponibilités | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 862.00 | | 148 862.00 | 148 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 862.00 | | 1 248 862.00 | 1 248 862.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 904 068.00 | 731 306.00 | | 904 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 356.00 | 172 762.00 | | 160 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 724.00 | 907 368.00 | | 1 067 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 300.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 544.00 | 36 507.00 | | 38 544.00 |
EA Autres dettes | 140 493.00 | 130 500.00 | | 140 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 137.00 | 391 487.00 | | 181 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 862.00 | 1 298 855.00 | | 1 248 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 363.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | 7 981.00 | | 11 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 139.00 | 262 332.00 | | 238 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 783.00 | 89 570.00 | | 77 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 356.00 | 172 762.00 | | 160 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 493.00 | 140 493.00 | | 140 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 266.00 | | | 224 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 137.00 | 181 137.00 | | 181 137.00 |