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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 190.00 | 130 982.00 | 65 208.00 | 196 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 520.00 | 627 122.00 | 77 398.00 | 704 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 358.00 | | 195 358.00 | 195 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 907.00 | 865 583.00 | 431 324.00 | 1 296 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 249.00 | | 116 249.00 | 116 249.00 |
BN En cours de production de biens | 101 438.00 | | 101 438.00 | 101 438.00 |
BP En cours de production de services | 118 004.00 | | 118 004.00 | 118 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 404.00 | | 1 713 404.00 | 1 713 404.00 |
BZ Autres créances | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
CF Disponibilités | 260 110.00 | | 260 110.00 | 260 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 666.00 | | 2 429 666.00 | 2 429 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 829.00 | 865 583.00 | 2 881 246.00 | 3 746 829.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 74 000.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 780.00 | 33 824.00 | | 61 780.00 |
DG Autres réserves | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 815.00 | 55 910.00 | | 60 815.00 |
DL TOTAL (I) | 260 103.00 | 232 742.00 | | 260 103.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 818.00 | 255 362.00 | | 268 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 051.00 | 357 734.00 | | 383 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 469.00 | 727 265.00 | | 1 207 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 054.00 | 442 720.00 | | 378 054.00 |
EA Autres dettes | 33 751.00 | 7 165.00 | | 33 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 143.00 | 1 790 246.00 | | 2 271 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 246.00 | 2 372 988.00 | | 2 881 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 198 996.00 | | 3 198 996.00 | 3 198 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 996.00 | | 3 198 996.00 | 3 198 996.00 |
FM Production stockée | | | -18 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 849.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 297.00 | 1 254.00 | | 17 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 297.00 | 12 625.00 | | 17 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 297.00 | -1 248.00 | | -17 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 77.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 138.00 | 2 711 746.00 | | 3 233 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 323.00 | 2 655 835.00 | | 3 172 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 815.00 | 55 910.00 | | 60 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 205.00 | 68 317.00 | | 43 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 733.00 | 76 849.00 | | 788 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 128.00 | 350.00 | | 107 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 605.00 | 76 499.00 | | 681 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 051.00 | 733 051.00 | | 733 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 469.00 | 1 207 469.00 | | 1 207 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 054.00 | 378 054.00 | | 378 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 818.00 | 77 427.00 | 191 391.00 | 268 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833 865.00 | 1 833 865.00 | | 1 833 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 315.00 | 1 833 865.00 | 87 450.00 | 1 921 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 143.00 | 2 429 752.00 | 191 391.00 | 2 621 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |