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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 088.00 | 3 200.00 | 12 888.00 | 16 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 488.00 | 4 000.00 | 17 488.00 | 21 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BT Marchandises | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CF Disponibilités | 106 227.00 | | 106 227.00 | 106 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 108.00 | | 136 108.00 | 136 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 596.00 | 4 000.00 | 153 596.00 | 157 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 142.00 | 61 642.00 | | 45 142.00 |
DL TOTAL (I) | 86 784.00 | 71 642.00 | | 86 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 148.00 | 29 016.00 | | 24 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 22.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 758.00 | 37 465.00 | | 17 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 650.00 | 37 128.00 | | 24 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 812.00 | 103 632.00 | | 66 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 596.00 | 175 274.00 | | 153 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 606.00 | 79 484.00 | | 47 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 482.00 | | 340 482.00 | 340 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 482.00 | | 340 482.00 | 340 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 638.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 2 833.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 949.00 | -1 333.00 | | 5 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | 18 566.00 | | 7 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 168.00 | 438 241.00 | | 349 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 026.00 | 376 599.00 | | 304 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 142.00 | 61 642.00 | | 45 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 838.00 | | 650.00 | 20 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | | 550.00 | 15 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 100.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198.00 | 1 802.00 | | 2 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | 1 802.00 | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 148.00 | 4 942.00 | 19 206.00 | 24 148.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VP Divers | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 420.00 | 20 820.00 | 4 600.00 | 25 420.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 812.00 | 47 606.00 | 19 206.00 | 66 812.00 |