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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936.00 | 1 822.00 | 113.00 | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 133.00 | 51 228.00 | 34 904.00 | 86 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 358.00 | 55 841.00 | 36 518.00 | 92 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
BZ Autres créances | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CF Disponibilités | 562 038.00 | | 562 038.00 | 562 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 566.00 | | 604 566.00 | 604 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 925.00 | 55 841.00 | 641 084.00 | 696 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 193 078.00 | 185 511.00 | | 193 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 495.00 | 67 567.00 | | 110 495.00 |
DL TOTAL (I) | 342 073.00 | 291 578.00 | | 342 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 668.00 | 62 207.00 | | 49 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 716.00 | 99 040.00 | | 100 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 5 723.00 | | 3 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 307.00 | 19 547.00 | | 34 307.00 |
EA Autres dettes | 110 720.00 | 89 512.00 | | 110 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 011.00 | 276 029.00 | | 299 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 084.00 | 567 607.00 | | 641 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 031.00 | 59 038.00 | | 49 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 488.00 | | 477 488.00 | 477 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 488.00 | | 477 488.00 | 477 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 1 000.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 800.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 080.00 | 15 355.00 | | 34 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 756.00 | 468 413.00 | | 477 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 261.00 | 400 845.00 | | 367 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 495.00 | 67 567.00 | | 110 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 358.00 | | | 92 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 586.00 | 8 254.00 | | 47 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 796.00 | 8 254.00 | | 44 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 435.00 | 211 435.00 | | 211 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637.00 | | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 028.00 | 42 528.00 | 1 500.00 | 44 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 011.00 | 298 374.00 | | 299 011.00 |