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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 924.00 | 3 558.00 | 47 366.00 | 50 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 449.00 | 34 154.00 | 18 295.00 | 52 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 200.00 | 37 711.00 | 67 488.00 | 105 200.00 |
BT Marchandises | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 192.00 | | 474 192.00 | 474 192.00 |
BZ Autres créances | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CF Disponibilités | 181 395.00 | | 181 395.00 | 181 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 691.00 | | 714 691.00 | 714 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 891.00 | 37 711.00 | 782 180.00 | 819 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
DL TOTAL (I) | 220 055.00 | | | 220 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 379.00 | | | 174 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 253.00 | | | 345 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 124.00 | | | 562 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 180.00 | | | 782 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 920.00 | | | 432 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 253.00 | 345 253.00 | | 345 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 474 192.00 | 474 192.00 | | 474 192.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 379.00 | 45 174.00 | 129 205.00 | 174 379.00 |
VI Groupe et associés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 213.00 | 480 386.00 | 1 827.00 | 482 213.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 124.00 | 432 920.00 | 129 205.00 | 562 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
ST Autres comptes | 131 132.00 | | | 131 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
YT Sous‐traitance | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 383.00 | | | 90 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 503.00 | | | 202 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |