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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 998.00 | 10 454.00 | 12 544.00 | 22 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 998.00 | 10 454.00 | 12 544.00 | 22 998.00 |
BT Marchandises | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 605.00 | | 189 605.00 | 189 605.00 |
BZ Autres créances | 103 502.00 | | 103 502.00 | 103 502.00 |
CF Disponibilités | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 366.00 | | 308 366.00 | 308 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 364.00 | 10 454.00 | 320 911.00 | 331 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 40 635.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591.00 | 45 986.00 | | 1 591.00 |
DL TOTAL (I) | 78 096.00 | 103 121.00 | | 78 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 332.00 | 44 260.00 | | 32 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 18 909.00 | | 3 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 153.00 | 102 235.00 | | 144 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 223.00 | 46 419.00 | | 54 223.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 11 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 820.00 | 223 424.00 | | 242 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 911.00 | 326 545.00 | | 320 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 202.00 | 223 424.00 | | 217 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
FG Production vendue services | 530 580.00 | | 530 580.00 | 530 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 830.00 | | 537 830.00 | 537 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 305.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 14 825.00 | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 481.00 | 551 138.00 | | 595 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 891.00 | 505 152.00 | | 593 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591.00 | 45 986.00 | | 1 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 459.00 | | 8 629.00 | 82 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 090.00 | 22 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 090.00 | 22 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 459.00 | | 8 629.00 | 82 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 665.00 | 13 305.00 | 26 517.00 | 23 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 665.00 | 13 305.00 | 26 517.00 | 23 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 153.00 | 144 153.00 | | 144 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 605.00 | 189 605.00 | | 189 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VC Groupe et associés | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 332.00 | 12 035.00 | 20 297.00 | 32 332.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 107.00 | 293 107.00 | | 293 107.00 |
VW T.V.A. | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 499.00 | 217 202.00 | 20 297.00 | 237 499.00 |