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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 705.00 | | 314 705.00 | 314 705.00 |
BZ Autres créances | 64 828.00 | | 64 828.00 | 64 828.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 055.00 | | 381 055.00 | 381 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 129 667.00 | 106 043.00 | | 129 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 973.00 | 23 624.00 | | 83 973.00 |
DL TOTAL (I) | 315 940.00 | 231 967.00 | | 315 940.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 2 822.00 | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 115.00 | 84 263.00 | | 65 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 055.00 | 316 230.00 | | 381 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 005.00 | 30 000.00 | | 90 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032.00 | 6 376.00 | | 6 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 973.00 | 23 624.00 | | 83 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 773.00 | 20 069.00 | 1 704.00 | 21 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 098.00 | 64 828.00 | 1 270.00 | 66 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 115.00 | 63 411.00 | 1 704.00 | 65 115.00 |