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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 144.00 | 17 596.00 | 36 548.00 | 54 144.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 594.00 | 17 596.00 | 92 998.00 | 110 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
072 Créances – Autres | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
084 Disponibilités | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
110 Total général Actif | 172 385.00 | 17 596.00 | 154 789.00 | 172 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 374.00 | 176 996.00 | | 204 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 342.00 | 6 413.00 | | 11 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 690.00 | 25 111.00 | | 53 690.00 |
230 Autres produits | 27 955.00 | 15 545.00 | | 27 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 361.00 | 224 065.00 | | 297 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 509.00 | 38 490.00 | | 45 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | 1 417.00 | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 136 015.00 | 110 662.00 | | 136 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | 1 533.00 | | 1 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 079.00 | 44 411.00 | | 51 079.00 |
252 Charges sociales | 2 819.00 | 2 767.00 | | 2 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 216.00 | 1 595.00 | | 3 216.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 3.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 191.00 | 200 877.00 | | 241 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 170.00 | 23 187.00 | | 56 170.00 |
280 Produits financiers | 535.00 | 452.00 | | 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 561.00 | 1 618.00 | | 6 561.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | 1 077.00 | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 1 452.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 132.00 | 22 727.00 | | 62 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 944.00 | | | 73 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 001.00 | | | 19 001.00 |