| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
BT Marchandises | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CF Disponibilités | 372 332.00 | | 372 332.00 | 372 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 490.00 | | 642 490.00 | 642 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 167.00 | 14 677.00 | 642 490.00 | 657 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 845.00 | -178 729.00 | | -174 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333.00 | 3 884.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | -156 412.00 | -157 745.00 | | -156 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 042.00 | 12 526.00 | | 5 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 978.00 | 156 435.00 | | 512 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 287.00 | 3 598.00 | | 274 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 596.00 | 7 236.00 | | 6 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 902.00 | 179 795.00 | | 798 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 490.00 | 22 050.00 | | 642 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 902.00 | 24 753.00 | | 348 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 584.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 13 239.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 13 239.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 415.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 140.00 | 415.00 | | 17 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 628.00 | 12 824.00 | | -16 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 272.00 | 36 384.00 | | 36 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 938.00 | 32 500.00 | | 34 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333.00 | 3 884.00 | | 1 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 287.00 | 274 287.00 | | 274 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VI Groupe et associés | 512 978.00 | 62 978.00 | 450 000.00 | 512 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 902.00 | 348 902.00 | 450 000.00 | 798 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 172.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390.00 | 3 294.00 | | 390.00 |
ST Autres comptes | 6 834.00 | 4 259.00 | | 6 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 463.00 | 3 394.00 | | 3 463.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | 485.00 | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222.00 | 172.00 | | 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 435.00 | 3 128.00 | | 4 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 173.00 | 205.00 | | 2 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 999.00 | 11 432.00 | | 10 999.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |