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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 93 639.00 | 76 085.00 | 17 554.00 | 93 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 958.00 | 34 971.00 | 7 986.00 | 42 958.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 998.00 | 129 557.00 | 101 441.00 | 230 998.00 |
BT Marchandises | 128 354.00 | | 128 354.00 | 128 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 973.00 | 13 457.00 | 32 515.00 | 45 973.00 |
BZ Autres créances | 151 370.00 | | 151 370.00 | 151 370.00 |
CF Disponibilités | 219 281.00 | | 219 281.00 | 219 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 358.00 | 13 457.00 | 555 901.00 | 569 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 357.00 | 143 014.00 | 657 342.00 | 800 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 401.00 | | | 290 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 951.00 | | | 138 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 695.00 | | | 608 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 342.00 | | | 657 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 630.00 | | | 224 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 553.00 | | 12 045.00 | 275 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 25 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 600.00 | 230 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 053.00 | | 5 545.00 | 131 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 6 500.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 661.00 | 15 395.00 | 53 500.00 | 167 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 661.00 | 15 395.00 | | 95 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 951.00 | 138 951.00 | | 138 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 2 700.00 | 700.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VB T. V. A. | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VC Groupe et associés | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 674.00 | 47 011.00 | 93 663.00 | 140 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 622.00 | 224 422.00 | 23 200.00 | 247 622.00 |
VW T.V.A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 293.00 | 224 630.00 | 93 663.00 | 318 293.00 |