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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562 465.00 | 199 093.00 | 363 372.00 | 562 465.00 |
AN Terrains | 369 365.00 | | 369 365.00 | 369 365.00 |
AP Constructions | 2 206 698.00 | 802 991.00 | 1 403 706.00 | 2 206 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887 281.00 | 1 698 564.00 | 4 188 717.00 | 5 887 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 105.00 | 396 216.00 | 851 888.00 | 1 248 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 338 743.00 | 3 096 864.00 | 7 241 878.00 | 10 338 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 598.00 | | 456 598.00 | 456 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 714.00 | 302 000.00 | 1 548 714.00 | 1 850 714.00 |
BZ Autres créances | 109 124.00 | | 109 124.00 | 109 124.00 |
CF Disponibilités | 652 780.00 | | 652 780.00 | 652 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 725.00 | 302 000.00 | 2 860 725.00 | 3 162 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 501 468.00 | 3 398 864.00 | 10 102 604.00 | 13 501 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 806 609.00 | 10 806 609.00 | | 10 806 609.00 |
DH Report à nouveau | -5 579 397.00 | -3 726 681.00 | | -5 579 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 768 890.00 | -1 852 716.00 | | -1 768 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 958 322.00 | 6 727 212.00 | | 4 958 322.00 |
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 955.00 | 374 937.00 | | 358 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 955.00 | 374 937.00 | | 1 008 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 473.00 | 1 184 885.00 | | 2 031 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 442.00 | 2 161.00 | | 15 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 459.00 | 1 323 065.00 | | 1 008 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 602.00 | 582 403.00 | | 563 602.00 |
EA Autres dettes | 516 350.00 | 516 350.00 | | 516 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 326.00 | 3 608 864.00 | | 4 135 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 102 604.00 | 10 711 013.00 | | 10 102 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 119 884.00 | 3 606 703.00 | | 4 119 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 611 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 302 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 914 823.00 | |
FM Production stockée | | | 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 926 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 634 018.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 728 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 802 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 813 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 616.00 | | | 141 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 616.00 | | | 141 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 505.00 | 8 278 779.00 | | 8 068 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 395.00 | 10 131 495.00 | | 9 837 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 768 890.00 | -1 852 716.00 | | -1 768 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 203 446.00 | | 286 937.00 | 10 203 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 639.00 | 10 338 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 639.00 | 9 776 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 214.00 | | 5 251.00 | 557 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 646 232.00 | | 281 686.00 | 9 646 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 920.00 | 669 293.00 | 54 348.00 | 2 481 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 695.00 | 39 398.00 | | 159 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 225.00 | 629 895.00 | 54 348.00 | 2 322 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 937.00 | 1 008 955.00 | 374 937.00 | 374 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 937.00 | 1 008 955.00 | 374 937.00 | 374 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 459.00 | 1 008 459.00 | | 1 008 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547 823.00 | 2 547 823.00 | | 2 547 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 714.00 | 1 850 714.00 | | 1 850 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 602.00 | 563 602.00 | | 563 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 124.00 | 109 124.00 | | 109 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 797.00 | 1 984 797.00 | | 1 984 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 884.00 | 4 119 884.00 | | 4 119 884.00 |