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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 351.00 | 2 179.00 | 22 172.00 | 24 351.00 |
AP Constructions | 115 964.00 | 21 284.00 | 94 680.00 | 115 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 817.00 | 22 423.00 | 6 393.00 | 28 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 699.00 | 17 315.00 | 14 385.00 | 31 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 218.00 | 68 833.00 | 150 386.00 | 219 218.00 |
BT Marchandises | 130 731.00 | 12 957.00 | 117 774.00 | 130 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 101.00 | 3 147.00 | 114 954.00 | 118 101.00 |
BZ Autres créances | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 053.00 | | 500 053.00 | 500 053.00 |
CF Disponibilités | 368 725.00 | | 368 725.00 | 368 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 823.00 | 16 105.00 | 1 187 718.00 | 1 203 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 041.00 | 84 937.00 | 1 338 104.00 | 1 423 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 477 787.00 | | | 477 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
DL TOTAL (I) | 579 918.00 | | | 579 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 779.00 | | | 103 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 363.00 | | | 201 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 610.00 | | | 113 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 467.00 | | | 131 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
EA Autres dettes | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 187.00 | | | 758 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 104.00 | | | 1 338 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 443.00 | | | 586 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 942.00 | 26 891.00 | | 41 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | 2 328.00 | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 459.00 | 24 563.00 | | 36 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 363.00 | 101 113.00 | 100 250.00 | 201 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 467.00 | 131 467.00 | | 131 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 566.00 | 99 566.00 | | 99 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 707.00 | 107 707.00 | | 107 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 779.00 | 32 285.00 | 71 494.00 | 103 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 891.00 | 203 811.00 | 10 080.00 | 213 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 577.00 | 472 833.00 | 171 744.00 | 644 577.00 |