| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
084 Disponibilités | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
110 Total général Actif | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 655.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 37 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 037.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 121.00 | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BZ Autres créances | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CF Disponibilités | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 106.00 | | | 173 106.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 106.00 | | | 173 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
242 Autres charges externes. | 84 879.00 | | | 84 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
252 Charges sociales | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 571.00 | | | 126 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 655.00 | | | 655.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 055.00 | 7 041.00 | | 4 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 373.00 | -2 986.00 | | 23 373.00 |
DL TOTAL (I) | 28 428.00 | 5 055.00 | | 28 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 8 360.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 098.00 | 9 859.00 | | 18 098.00 |
EA Autres dettes | 15 254.00 | 5 909.00 | | 15 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 972.00 | 40 780.00 | | 37 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 400.00 | 45 835.00 | | 66 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 972.00 | 40 780.00 | | 37 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
FG Production vendue services | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 490.00 | 75 868.00 | | 107 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 117.00 | 78 854.00 | | 84 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 373.00 | -2 986.00 | | 23 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | 3 661.00 | | 3 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 604.00 | 3 121.00 | | 2 604.00 |
ST Autres comptes | 23 541.00 | 16 921.00 | | 23 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 357.00 | 31 713.00 | | 27 357.00 |
YT Sous‐traitance | 9 314.00 | 2 123.00 | | 9 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | 1 535.00 | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 019.00 | 5 196.00 | | 5 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 218.00 | 15 044.00 | | 21 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 127.00 | 9 165.00 | | 10 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 816.00 | 53 879.00 | | 62 816.00 |