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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 882.00 | 31 535.00 | 60 347.00 | 91 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 137.00 | 6 397.00 | 8 740.00 | 15 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 232.00 | 37 932.00 | 70 300.00 | 108 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CF Disponibilités | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 851.00 | 37 932.00 | 105 919.00 | 143 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 447.00 | | | -30 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 235.00 | -30 447.00 | | 17 235.00 |
DL TOTAL (I) | -8 212.00 | -25 447.00 | | -8 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 333.00 | 141 323.00 | | 101 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 4 193.00 | | 7 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 414.00 | 5 361.00 | | 5 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 131.00 | 150 877.00 | | 114 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 919.00 | 125 430.00 | | 105 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
FD Production vendue biens | 102 950.00 | | 102 950.00 | 102 950.00 |
FG Production vendue services | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 374.00 | | 162 374.00 | 162 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 947.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 375.00 | 2 260.00 | | 6 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 375.00 | 2 260.00 | | 9 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 590.00 | -2 260.00 | | -6 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 350.00 | 171 734.00 | | 166 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 115.00 | 202 181.00 | | 149 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 235.00 | -30 447.00 | | 17 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 333.00 | 101 333.00 | | 101 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 911.00 | 5 698.00 | 1 213.00 | 6 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 131.00 | 114 131.00 | | 114 131.00 |