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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 092.00 | 90 076.00 | 55 016.00 | 145 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 620.00 | 112 094.00 | 139 526.00 | 251 620.00 |
BT Marchandises | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
BZ Autres créances | 198 618.00 | | 198 618.00 | 198 618.00 |
CF Disponibilités | 101 142.00 | | 101 142.00 | 101 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 453.00 | | 635 453.00 | 635 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 073.00 | 112 094.00 | 774 979.00 | 887 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DG Autres réserves | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
DH Report à nouveau | -46 910.00 | | | -46 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 721.00 | | | -8 721.00 |
DL TOTAL (I) | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 594.00 | | | 535 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 909.00 | | | 699 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 979.00 | | | 774 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 151.00 | | | 150 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 620.00 | | | 251 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 092.00 | | | 145 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 664.00 | 17 431.00 | | 94 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 795.00 | 1 223.00 | | 20 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 869.00 | 16 208.00 | | 73 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
UX Autres créances clients | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VC Groupe et associés | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 982.00 | 25 818.00 | 14 164.00 | 39 982.00 |
VI Groupe et associés | 535 594.00 | | | 535 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VP Divers | 122 035.00 | 122 035.00 | | 122 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 106.00 | 183 718.00 | 79 388.00 | 263 106.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 909.00 | 150 151.00 | 14 164.00 | 699 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
ST Autres comptes | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 734.00 | | | 141 734.00 |