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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 984.00 | 9 219.00 | 8 765.00 | 17 984.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 074.00 | 19 219.00 | 43 855.00 | 63 074.00 |
060 Stock marchandises | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 277.00 | 1 314.00 | 11 963.00 | 13 277.00 |
072 Créances – Autres | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
084 Disponibilités | 105 416.00 | | 105 416.00 | 105 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 571.00 | 1 314.00 | 127 257.00 | 128 571.00 |
110 Total général Actif | 191 645.00 | 20 533.00 | 171 111.00 | 191 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 748.00 | | | 149 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -367.00 | | | -367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
242 Autres charges externes. | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
252 Charges sociales | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
256 Dotations aux provisions | 808.00 | | | 808.00 |
262 Autres charges | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 549.00 | | | 125 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
294 Charges financières | 588.00 | | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 878.00 | | | 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 445.00 | | | 15 445.00 |