| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 956.00 | | 207 956.00 | 207 956.00 |
084 Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 716.00 | | 214 716.00 | 214 716.00 |
110 Total général Actif | 220 299.00 | 5 583.00 | 214 716.00 | 220 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 527.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 544.00 | | | 165 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 544.00 | | | 165 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 061.00 | | | -4 061.00 |
242 Autres charges externes. | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
252 Charges sociales | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 616.00 | | | 163 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |