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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 011.00 | 325.00 | 4 686.00 | 5 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 910.00 | | 260 910.00 | 260 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 841.00 | 325.00 | 705 516.00 | 705 841.00 |
BZ Autres créances | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 7 703 104.00 | | 7 703 104.00 | 7 703 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 869 840.00 | | 7 869 840.00 | 7 869 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 575 682.00 | 325.00 | 8 575 356.00 | 8 575 682.00 |
CU Autres participations | 439 920.00 | | 439 920.00 | 439 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 453.00 | | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 122 411.00 | | | 8 122 411.00 |
DL TOTAL (I) | 8 177 865.00 | | | 8 177 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 339.00 | | | 393 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 491.00 | | | 397 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 575 356.00 | | | 8 575 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 491.00 | | | 397 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 491.00 | | 69 491.00 | 69 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 491.00 | | 69 491.00 | 69 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 775 000.00 | | | 8 775 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 775 000.00 | | | 8 775 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 452 500.00 | | | 8 452 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 649.00 | | | 226 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 849 222.00 | | | 8 849 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 810.00 | | | 726 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 122 411.00 | | | 8 122 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 383.00 | | 704 959.00 | 323 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 500.00 | 700 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 500.00 | 705 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | | 4 129.00 | 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 500.00 | | 700 830.00 | 322 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 295.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 295.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 339.00 | 241 339.00 | | 241 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 240.00 | | | 122 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 491.00 | 397 491.00 | | 397 491.00 |