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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722 247.00 | 1 844 550.00 | 877 697.00 | 2 722 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 215.00 | 221 325.00 | 264 890.00 | 486 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 407.00 | | 108 407.00 | 108 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 869.00 | 2 065 875.00 | 1 250 994.00 | 3 316 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 687.00 | 224 222.00 | 986 465.00 | 1 210 687.00 |
BZ Autres créances | 3 116 488.00 | | 3 116 488.00 | 3 116 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CF Disponibilités | 12 997 875.00 | | 12 997 875.00 | 12 997 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 728.00 | | 197 728.00 | 197 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 672 777.00 | 224 222.00 | 19 448 555.00 | 19 672 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 989 646.00 | 2 290 097.00 | 20 699 550.00 | 22 989 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 239.00 | 50 709.00 | | 66 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 196 910.00 | 804 954.00 | | 14 196 910.00 |
DH Report à nouveau | -2 655 545.00 | | | -2 655 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 133 197.00 | -3 460 499.00 | | -7 133 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474 407.00 | -2 604 835.00 | | 4 474 407.00 |
DP Provisions pour risques | 2 354 345.00 | 1 305 698.00 | | 2 354 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 354 345.00 | 1 305 698.00 | | 2 354 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 205 320.00 | 3 579 160.00 | | 8 205 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 010.00 | 331 280.00 | | 447 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 522.00 | 184 768.00 | | 631 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 401.00 | 865 183.00 | | 1 777 401.00 |
EA Autres dettes | 2 809 546.00 | 1 627 876.00 | | 2 809 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 870 798.00 | 6 588 266.00 | | 13 870 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 699 550.00 | 5 289 129.00 | | 20 699 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 510 912.00 | 5 041 595.00 | | 7 510 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 693 645.00 | | 8 693 645.00 | 8 693 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 693 645.00 | | 8 693 645.00 | 8 693 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 550 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 471 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 550 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 339 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 684 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 658.00 | |
GE Autres charges | | | 194 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 644 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 173 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 326 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | 300.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 300.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 18 554.00 | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | 300.00 | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 048 647.00 | 594 481.00 | | 1 048 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 093.00 | 613 335.00 | | 1 051 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050 259.00 | -613 035.00 | | -1 050 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 236.00 | -188 580.00 | | -243 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 473 608.00 | 5 969 790.00 | | 9 473 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 606 805.00 | 9 430 289.00 | | 16 606 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 133 197.00 | -3 460 499.00 | | -7 133 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 737.00 | | 837 092.00 | 2 480 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 108 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 3 316 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171 971.00 | | 550 276.00 | 2 171 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 880.00 | | 251 335.00 | 234 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 886.00 | | 35 482.00 | 73 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 170.00 | 591 705.00 | | 1 474 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340 425.00 | 504 125.00 | | 1 340 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 745.00 | 87 580.00 | | 133 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 305 698.00 | 1 048 647.00 | | 1 305 698.00 |
6T Sur comptes clients | 134 564.00 | 89 658.00 | | 134 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 564.00 | 89 658.00 | | 134 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 262.00 | 1 138 305.00 | | 1 440 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 222.00 | 134 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 354 345.00 | 1 305 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 481.00 | 440 481.00 | | 440 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 522.00 | 631 522.00 | | 631 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 928.00 | 574 928.00 | | 574 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 373.00 | 824 373.00 | | 824 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809 546.00 | 2 809 546.00 | | 2 809 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 407.00 | | 108 407.00 | 108 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 425.00 | 1 105 425.00 | | 1 105 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 262.00 | 105 262.00 | | 105 262.00 |
VB T. V. A. | 442 420.00 | 442 420.00 | | 442 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 142.00 | 304 142.00 | 350 000.00 | 654 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 991 660.00 | 1 541 293.00 | 6 450 367.00 | 7 991 660.00 |
VI Groupe et associés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 196 220.00 | | | 7 196 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111 139.00 | | | 1 111 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 175.00 | 433 175.00 | | 433 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 882.00 | 138 882.00 | | 138 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237 891.00 | 2 237 891.00 | | 2 237 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 728.00 | 197 728.00 | | 197 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 310.00 | 4 524 903.00 | 108 407.00 | 4 633 310.00 |
VW T.V.A. | 239 218.00 | 239 218.00 | | 239 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 311 279.00 | 7 510 912.00 | 6 800 367.00 | 14 311 279.00 |