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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 170 840.00 | 175 634.00 | 7 995 206.00 | 8 170 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 176 921.00 | 175 634.00 | 12 001 287.00 | 12 176 921.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 213 964.00 | 175 634.00 | 12 038 330.00 | 12 213 964.00 |
CU Autres participations | 4 006 081.00 | | 4 006 081.00 | 4 006 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 6 429 646.00 | 6 554 360.00 | | 6 429 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 662.00 | -124 714.00 | | 345 662.00 |
DL TOTAL (I) | 6 775 418.00 | 6 429 756.00 | | 6 775 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 474 829.00 | 101 064.00 | | 3 474 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 000.00 | 2 100 000.00 | | 1 710 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 198.00 | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 915.00 | 1 126.00 | | 73 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 912.00 | 2 206 388.00 | | 5 262 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 038 330.00 | 8 636 144.00 | | 12 038 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 262 912.00 | 2 206 388.00 | | 5 262 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 474 829.00 | 101 064.00 | | 3 474 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 474 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 934.00 | 58 203.00 | | 478 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 273.00 | 182 917.00 | | 133 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 662.00 | -124 714.00 | | 345 662.00 |