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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 2 521.00 | 2 979.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 201.00 | 18 763.00 | 50 438.00 | 69 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 251.00 | 21 284.00 | 53 967.00 | 75 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 627.00 | | 214 627.00 | 214 627.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CF Disponibilités | 67 097.00 | | 67 097.00 | 67 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 014.00 | | 289 014.00 | 289 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 265.00 | 21 284.00 | 342 981.00 | 364 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
DL TOTAL (I) | 83 234.00 | | | 83 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 903.00 | | | 148 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 844.00 | | | 110 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 747.00 | | | 259 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 981.00 | | | 342 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 078.00 | | 1 201 078.00 | 1 201 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 078.00 | | 1 201 078.00 | 1 201 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 125.00 | | | 1 212 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 891.00 | | | 1 129 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 251.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 284.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 903.00 | 148 903.00 | | 148 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
UX Autres créances clients | 214 627.00 | | | 214 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 872.00 | 218 872.00 | | 218 872.00 |
VW T.V.A. | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 747.00 | 259 747.00 | | 259 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
ST Autres comptes | 263 611.00 | | | 263 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 385 834.00 | | | 385 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 216.00 | | | 240 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 101.00 | | | 132 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 502.00 | | | 694 502.00 |